선물 및 옵션을 사용하는 전략

초보자를위한 상위 4 가지 옵션 전략.

옵션은 포지션 거래 및 리스크 관리를위한 탁월한 도구이지만 올바른 전략을 찾는 것이 이러한 도구를 사용하는 데있어 핵심입니다. 초보자는 전략을 선택할 때 몇 가지 옵션을 가지고 있지만 먼저 옵션의 종류와 작동 방식을 이해해야합니다.

적절한 옵션 전략을 선택하는 것은 시장의 의견과 목표가 무엇인지에 달려 있습니다.

보상 대상 통화 (구매 / 기록이라고도 함)에서는 기본 자산에서 긴 포지션을 유지하고 해당 기본 자산에 대해 통화를 판매합니다. 당신의 시장 의견은 기초 자산에 대해 낙관적 일 것입니다. 리스크 대 보상 전선에서 최대 이익은 제한적이고 최대 손실은 상당합니다. 변동성이 증가하면 부정적인 영향을 미치고, 변동성이 감소하면 긍정적 효과가 나타납니다.

25 입증 된 전략.

선물 거래 옵션에 사용되는 25 가지 검증 된 전략을 찾아보십시오. 보기는 나비, straddles, 뒤 퍼짐 및 전환을 포함한다. 각 전략에는 총 옵션 보험료에 대한 시간 붕괴 효과를 보여주는 그림이 포함됩니다.

미래에 대한 옵션은 가장 다재다능한 리스크 관리 도구 중 하나이며, 우리는 대부분의 제품에서이를 제공합니다. 헷지 또는 추측 목적으로 옵션을 거래하든 유익한 가격 변동에 대한 노출을 유지하면서 옵션에 대해 지불 한 금액으로 위험을 제한 할 수 있습니다.

주요 정보.

CME 그룹 소개

세계 유수의 파생 상품 시장 인 CME 그룹은 전 세계적으로 위험을 관리하고 있습니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX의 4 개 거래소로 구성되어 모든 주요 자산 클래스에서 가장 광범위한 글로벌 벤치 마크 제품을 제공하므로 오늘날의 불확실한 글로벌 경제에서 수많은 위험 요소를 줄일 수 있습니다.

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우리는 누구인가.

CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

선물을 어떻게 헤지 할 것인가?

선물 계약은 위험을 헤지하기 위해 사용되는 가장 일반적인 파생 상품 중 하나입니다. 선물 계약은 특정 시점에 특정 가격으로 특정 시점에 자산을 매매하는 계약입니다. 회사 또는 기업이 미래 계약을 사용하는 주된 이유는 위험 노출을 상쇄하고 가격의 변동으로부터 스스로를 제한하는 것입니다. 헤지하기 위해 선물 계약을 사용하는 투자자의 궁극적 인 목표는 위험을 완벽하게 상쇄하는 것입니다. 그러나 실생활에서는 이것이 불가능하기 때문에 개인은 가능한 한 많이 위험을 중화 시키려고합니다. 예를 들어, 헤지 할 상품이 선물 계약으로 이용 가능하지 않은 경우, 투자자는 그 상품의 움직임을 밀접하게 따르는 선물 계약을 구매하게됩니다. (자세한 내용은 상품 : 포트폴리오 헤지를 읽으십시오.)

회사가 특정 품목에 대해 향후 구매할 것이라는 것을 알고있을 경우, 선물 계약에서 그 위치를 헤지하기 위해 긴 위치를 차지해야합니다. 예를 들어, 회사 X가 6 개월 내에 주문을 수행하기 위해 2 만 온스의은을 사야한다는 것을 알고 있다고 가정합니다. 은의 현물 가격이 온스당 12 달러이고 6 개월 선물 가격이 온스당 11 달러라고 가정합니다. 선물 계약을 체결함으로써 X 사는 $ 11 / 온스의 가격을 유지할 수 있습니다. 이는 선물 포지션을 마감하고 6 개월 동안 온스당 11 달러에 2 만 온스의은을 살 수 있기 때문에 회사의 위험을 감소시킵니다.

회사가 특정 품목을 판매 할 것이라는 것을 알고 있다면, 선물 계약에서 그 위치를 헤지하기 위해 짧은 위치에 있어야합니다. 예를 들어, 회사 X는 6 개월 내에은 2 만 온스를 팔아야한다는 계약을 이행해야합니다. 은의 현물 가격이 온스당 12 달러이고 선물 가격이 온스당 11 달러라고 가정합니다. 회사 X는은 선물 계약을 짧게하고 6 개월 안에 선물 포지션을 마감 할 것이다. 이 경우 회사는 판매하는은 1 온스당 11 달러를 받음으로써 위험을 줄였습니다.

선물 계약은 투자자가 거래하는 위험 노출을 제한하는 데 매우 유용 할 수 있습니다. 선물 계약에 참여하는 주된 이점은 항목의 미래 가격에 대한 불확실성을 제거한다는 것입니다. 특정 항목을 사고 팔 수있는 가격으로 잠그면 회사는 예상 비용 및 이익과 관련된 모호성을 제거 할 수 있습니다.

선물과 옵션을 사용하여 헤지 전략.

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